Photo by luthfi alfarizi on UnsplashCác thành phần trong thị trường
Có bốn loài vật thường được đề cập trong trading: bò, gấu, heo và cừu. Traders thường nói: “Bò kiếm tiền, gấu kiếm tiền, nhưng heo thì bị thịt”.
Bò là người mua, họ đánh cược vào sự tăng giá và kiếm lợi nhuận. Gấu là người bán, họ cược vào sự giảm giá và kiếm lợi nhuận.
Heo là những người tham lam. Một vài con heo thường mua bán với vị thế quá lớn so với tài khoản của họ và bị tàn phá chỉ bởi một biến động nhỏ bất lợi. Những con heo khác thì quá “kiên trì” với vị thế của họ. Những người này tiếp tục chờ đợi lợi nhuận ngay cả khi xu hướng đảo ngược.
Cừu là những kẻ thụ động và sợ hãi đi theo xu hướng, thủ thuật, và những “bậc thầy”. Họ đôi khi đội sừng bò hoặc da gấu để cố tỏ ra vênh váo.
Còn một thành phần trong thị trường nữa là những người chưa đưa ra quyết định đang chờ đợi bên ngoài. Sự xuất hiện của những nhà giao dịch chưa quyết định đặt áp lực lên bò và gấu. Những người mua và bán phải thực hiện nhanh bởi vì họ biết rằng họ đang bị bao quanh bởi một đám đông những nhà giao dịch chưa đưa ra quyết định. Đây là những người có thể nhảy vào và cướp mất cơ hội.
Mẫu hình hành vi
Giá thường biến động ít trong lúc thị trường yên ả. Khi đám đông trở nên hưng phấn, giá bắt đầu thay đổi nhanh. Hãy tưởng tượng một cuộc đấu giá để sống sót trên một con tàu đang chìm. Lúc đó giá sẽ nhảy nhanh điên cuồng khi đám đông dồn cảm xúc về một xu hướng.
Một trader giỏi sẽ thực hiện giao dịch trong lúc thị trường yên ả và chốt lời lúc thị trường biếng động mạnh. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm thông thường. Chúng ta không thích chờ đợi và cảm thấy phát chán sự “ru ngủ” của thị trường nên chúng ta chỉ vào khi có tín hiệu rõ ràng. Lúc đó giá đã đi một đoạn xa rồi và thị trường đang biến động mạnh. Trader giỏi sẽ chốt lời và thoát ra, để lại những người mới vào mắc kẹt.
Mục tiêu của một nhà phân tích kỹ thuật là khám phá sự cân bằng giữa sức mạnh của bò và gấu. Nếu bò mạnh hơn, họ nên mua và nắm giữ. Nếu gấu mạnh hơn, họ nên bán và bán khống. Nếu cả 2 đang ngang nhau, họ sẽ đứng bên ngoài. Họ để cho bò và gấu đánh nhau, và quyết định vào thị trường lúc khá chắc chắn bên nào có khả năng chiến thắng.
Thị trường là một đám đông, không phải cá nhân
Hầu hết mọi người cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ tham gia vào đám đông và hành động như những người khác. Sự thôi thúc này lấn át đánh giá của họ khi họ thực hiện giao dịch. Một nhà giao dịch giỏi phải suy nghĩ một cách độc lập. Anh ta cần đủ mạnh mẽ để phân tích thị trường một mình và thực hiện quyết định giao dịch của riêng anh ta.
Đám đông rất mạnh mẽ và có thể tạo ra xu hướng. Đám đông có thể không quá thông minh nhưng mạnh hơn bất cứ ai trong chúng ta. Không bao giờ đi ngược lại xu hướng.
Nếu xu hướng là đi lên, bạn chỉ nên mua hoặc đứng bên ngoài. Không bao giờ bán khống chỉ bởi vì giá đang quá cao. Không bao giờ đi ngược và tranh cãi với đám đông. Bạn không cần đi cùng với đám đông nhưng bạn không nên đi ngược họ.
Bạn có thể đọc về hiện tượng GameStop để hình dung được sức mạnh của đám đông khủng khiếp thế nào.
Hãy tôn trọng sức mạnh của đám đông nhưng cũng đừng sợ nó. Đám đông rất mạnh mẽ nhưng rất bình thường, hành vi của họ đơn giản và lặp lại. Một nhà giao dịch tự suy nghĩ bằng chính bản thân anh ta có thể kiếm tiền từ đám đông.
Những nhà giao dịch tổ chức
Những tổ chức thực hiện những giao dịch có khối lượng lớn và điều đó cho họ một vài lợi thế. Họ trả phí thấp hơn. Họ có nhiều tiền để thuê những nhà nghiên cứu và những nhà giao dịch giỏi nhất trên thị trường. Hầu hết những nhà giao dịch cá nhân không có được những lợi thế này.
Một vài tổ chức lớn có mạng lưới mối quan hệ rộng cho phép họ hành động trước thị trường. Thông tin về mặt thời gian là vô giá, nhưng chỉ những tổ chức lớn mới có thể có được mạng lưới này.
Cùng với lợi thế về thông tin, những người nhân viên của tổ chức cũng có tâm lý thoải mái vì họ không giao dịch bằng tiền của họ.
Điểm bất lợi của tổ chức là họ phải liên tục trade, trong khi cá nhân thì hoàn toàn tự do, có thể trade, đứng bên ngoài thị trường bất cứ khi nào anh ta muốn. Những người trader cá nhân thoải mái đứng ngoài chờ cơ hội tốt nhất.
Hầu hết những nhà giao dịch cá nhân đều không tận dụng lợi thế này và trade quá nhiều. Một trader muốn thành công phải rèn luyện tính kiên nhẫn và loại bỏ lòng tham. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của bạn là giao dịch tốt, chứ không phải là giao dịch thường xuyên.
Tâm lý đám đông
Bản chất của con người thường khiến chúng ta từ bỏ sự độc lập khi gặp áp lực và căng thẳng. Khi bạn thực hiện một giao dịch, bạn cảm thấy mong muốn bắt chước những người khác, bỏ qua những tín hiệu khách quan. Đây là lý do bạn cần viết xuống và tuân thủ quy tắc giao dịch và quy tắc quản trị tiền. Chúng đại diện cho những quyết định có lý trí của chính cá nhân bạn.
Hầu hết traders nghĩ bản thân họ độc lập. Rất ít người nhận ra rằng họ bị ảnh hưởng bởi hành vi của người khác mạnh mẽ như thế nào.
Bạn cần phải xây dựng các giao dịch của bạn trên một kế hoạch đã được chuẩn bị cẩn thận thay vì liên tục thay đổi chiến lược khi giá thay đổi. Bạn cần biết chính xác những điều kiện nào cần phải thỏa mãn khi vào và thoát ra. Đừng đưa ra quyết định vội vàng khi bạn dễ bị đám đông lôi kéo.
Bạn phải quan sát bản thân bạn và chú ý những sự thay đổi trong tâm lý khi bạn giao dịch. Viết xuống lý do vào và những quy tắc để thoát ra, bao gồm các quy tắc quản trị tiền. Bạn không nên thay đổi kế hoạch khi bạn đang mở vị thế.
Quả cầu tiên tri
Rất nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng mục tiêu của họ là dự đoán giá tương lai. Những người nghiệp dư thông thường sẽ yêu cầu dự đoán giá, trong khi những nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ quản lý thông tin và đưa ra quyết định dựa trên xác suất.
Để kiếm tiền trong trading, bạn không cần phải dự đoán tương lai. Bạn phải trích xuất thông tin từ thị trường và tìm ra liệu bên bò hay gấu đang mạnh hơn. Bạn cần đo lường sức mạnh của nhóm thống trị thị trường và quyết định xu hướng hiện tại có khả năng đi tiếp hay không. Bạn cần phải luyện tập quản trị tiền nhằm mục đích tồn tại lâu dài và tích lũy lợi nhuận. Bạn phải quan sát cách tâm lý của bạn hoạt động và tránh rơi vào cảm giác tham lam và sợ hãi.
Ba trụ cột
Một nhà giao dịch thành công cần phải xây dựng vững chắc 3 trụ cột. Bạn cần phân tích cán cân sức mạnh giữa bên mua và bên bán. Bạn cần luyện tập quản trị tiền tốt. Bạn cần tuân thủ kỷ luật và tuân thủ kế hoạch giao dịch, tránh trở nên hưng phấn hay tuyệt vọng trong thị trường.
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất